Planilha de Controle de Contas a Receber e Inadimplência com Dashboard grátis para baixar

A Planilha de Controle de Contas a Receber e Inadimplência foi desenvolvida para ajudar empresas, prestadores de serviços, profissionais autônomos e pequenos negócios a acompanhar de forma organizada todos os valores que ainda precisam receber de seus clientes.

Com ela, é possível registrar cada venda ou serviço, controlar o valor original, data de vencimento, valores já recebidos, pagamentos parciais, saldo pendente, quantidade de dias em atraso e situação atual de cada cobrança.

A planilha calcula automaticamente o saldo em aberto, identifica títulos vencidos ou próximos do vencimento e classifica a inadimplência por faixa de atraso, facilitando a identificação dos clientes e cobranças que precisam de maior atenção.

O painel de indicadores apresenta uma visão resumida da situação financeira, incluindo valores faturados, recebidos, saldo a receber, total vencido, percentual de inadimplência, quantidade de títulos atrasados e distribuição dos valores por faixa de atraso.

Principais recursos:

• Cadastro de cliente, venda ou serviço e valor da cobrança;
• Controle de vencimentos;
• Registro de pagamentos totais ou parciais;
• Cálculo automático do saldo pendente;
• Cálculo automático dos dias de atraso;
• Status automático de cada recebível;
• Identificação de contas a vencer, vencidas, parcialmente recebidas e quitadas;
• Classificação de inadimplência por faixas de atraso;
• Indicadores financeiros automáticos;
• Dashboard para acompanhamento da carteira de recebíveis;
• Alertas para informações inconsistentes;
• Campos com validações para reduzir erros de preenchimento;
• Estrutura sem macros e de fácil manutenção.

Como usar a planilha

Na aba LANCAMENTOS, registre uma linha para cada conta que sua empresa tem a receber. Informe os dados do cliente, descrição da venda ou serviço, valor da cobrança e data de vencimento.

Quando receber algum pagamento, preencha o campo Valor Recebido. Caso o cliente pague apenas uma parte da dívida, informe somente o valor efetivamente recebido. A planilha calculará automaticamente o valor que ainda permanece em aberto.

Informe também a Data do Recebimento sempre que houver pagamento. Em situações com mais de um pagamento para o mesmo título, o valor recebido pode ser atualizado pelo total acumulado recebido até aquele momento, utilizando a data do recebimento mais recente.

As colunas de Saldo Pendente, Atraso, Status e Faixa de Aging são calculadas automaticamente e não precisam ser preenchidas manualmente.

Consulte a aba DASHBOARD para acompanhar rapidamente a situação das contas a receber. Nela você poderá verificar quanto ainda existe em aberto, quanto já está vencido, qual o percentual de inadimplência e em quais faixas de atraso estão concentrados os valores pendentes.

Use as informações de atraso e aging para organizar sua rotina de cobrança. Títulos com poucos dias de atraso podem receber lembretes iniciais, enquanto valores em faixas mais antigas podem exigir uma cobrança mais ativa e acompanhamento individual.

A aba CONFIG reúne parâmetros utilizados pela planilha e deve ser alterada somente quando houver necessidade de ajustar algum critério do modelo.

Para manter os indicadores confiáveis, recomenda-se atualizar a planilha sempre que uma nova venda a prazo for realizada, quando houver alteração no vencimento ou imediatamente após o recebimento de qualquer valor.

Indicado para:
Pequenas empresas, MEIs, prestadores de serviços, escritórios, lojas, profissionais autônomos e negócios que realizam vendas ou serviços a prazo e precisam acompanhar recebimentos e inadimplência de forma simples e profissional.